Money Management 8220Money Management ist wie Sex: Jeder tut es, eine oder andere Weise, aber nicht viele gerne darüber zu sprechen und einige tun es besser als andere. Aber da8217s ein großer Unterschied: Sex-Sites auf dem Web vermehren, während Standorte widmet sich der Kunst und Wissenschaft der Geld-Management sind etwas schwierig zu finden.8221 Gibbons Burke Ressourcen für Money Management oder Bet Sizing Money Management FAQ Im einundzwanzigsten Jahrhundert es Hat sich modisch zu verwalten one8217s eigenen Investitionen, aber nur wenige Händler implementieren disziplinierte, professionelle Geld-Management-Strategien. Während der Börsenblase war die Begrenzung Risiko ein Nachdenken, aber angesichts der jüngsten Preis-Aktion, seine Zeit, um ernsthaft über das Management von Geld und Risiko. Professionelle Risiko - und Geldmanagementstrategien sind das Fundament für den Erfolg. Im Wesentlichen, Geld-Management sagt Ihnen, wie viele Aktien oder Verträge an einem bestimmten Punkt Handel. Geldmanagement ist ein defensives Konzept. Es hält Sie im Spiel, um einen anderen Tag zu spielen. Zum Beispiel, Geld-Management sagt Ihnen, ob Sie genug neues Geld, um zusätzliche Positionen Handel haben. Dont verwirren Geld-Management mit Stop-Platzierung. Stop Platzierung adressiert nicht, wie viel Frage. Geldmanagement ist Risikomanagement. Das Risikomanagement ist der Unterschied zwischen Erfolg oder Misserfolg im Handel. Handel korrekt ist 90 Geld-und Portfolio-Management. Leider ist dies eine Tatsache, dass die meisten Menschen vermeiden wollen oder don8217t verstehen. Sobald Sie Ihr Geld-Management unter Kontrolle, Ihre Disziplin und Psychologie ist 100 von Ihrem Erfolg. Geldmanagement optimiert den Kapitalbedarf. Nur wenige haben die Möglichkeit, ihre Portfolios als Ganzes zu sehen. Noch weniger Händler und Investoren bewegen sich aus einer defensiven oder reaktiven Sicht auf das Risiko, in dem sie das Risiko messen, Verluste zu vermeiden, auf eine offensive oder proaktive Haltung, in der Risiken aktiv für eine effizientere Kapitalverwendung verwaltet werden. Trend nach Risikomanagement Formeln und Philosophien sind der Schlüssel zur Steigerung der Gewinne bei der Kontrolle des Risikos. F. Was sind einige Probleme, die durch Geldmanage - ment oder Wetteinsatz A angesprochen werden. Beispielsweise: Wie viel Kapital setzen Sie auf jeden Handel. Was ist die Hitze Ihres Handels. Kapitalerhaltung v. Kapitalwertsteigerung. Wann erleben Sie Erwartung des Erfolges. Wann müssen Sie einen Verlust, um größere Verluste zu vermeiden. Wenn Sie auf einem verlieren Streifen handeln Sie das gleiche. Wie müssen Sie vorbereiten, wenn Handel sowohl Long-und Short-Positionen. Ist ein Portfolio von langen und kurzen erlauben, mehr Positionen zu handeln. Wie ist Ihr Handel mit kumulierten neuen Gewinnen bereinigt. Wie wird Volatilität behandelt. Wie bereiten Sie sich psychologisch vor. Haben Sie Ihre Wette Sizing getestet. Mehr Geldmanagement-FAQ Q. Führt Geldmanagement eine Entscheidung, die gleiche Anzahl von Verträgen oder Anteilen in allen Märkten zu handeln? Ja. Ja. Geld - und Portfolio-Management-Regeln diktieren die Anzahl der Verträge oder Aktien. Präzise Formeln angegeben Größe. Ein Händler, der eine konstante Handel Größe verwendet gibt eine wichtige Kante in viel die gleiche Weise wie ein Blackjack-Spieler tut, wenn immer die gleiche unabhängig davon, welche Karten auf dem Tisch sind. Gemeinsame Single-Contract / Share-Maßnahmen der Trading-System-Performance wie Gewinn / Verlust-Verhältnis, prozentuale Gewinnchancen etc. sind für die Entscheidungsfindung bei der Verwendung von Trendfolgesystemen (und des Schildkrötensystems) von geringem Wert. Oft wird der beste Handel Ansatz, wenn auf einer einzigen Vertrag / Aktie Basis getestet, wird sich nicht als der beste Ansatz, wenn Geld-Management-Strategien eingearbeitet werden. Q. Was ist mit kurzfristigen Handel. Isn8217t kurzfristig weniger riskant, und daher brauchen Sie nicht Geld-Management-Strategien A. Kurzfristige Trading ist nicht per definitionem weniger riskant. Manche Menschen können fälschlicherweise eine Ursache-Wirkungs-Beziehung zwischen der Verwendung einer langfristigen Strategie und dem Potenzial des Einbringens großer Verluste anwenden. Sie vergessen, dass Gewinn und Verlust proportional sind. Ein kurzfristiges System wird nie erlauben, dass Sie in den Trend lange genug, um große Gewinne zu erzielen. Sie am Ende mit kleinen Verlusten, sondern auch kleine Gewinne. Hinzu kommt, dass zahlreiche kleine Verluste ein großer Verlust sind. Wenn Sie langfristig handeln, haben Sie eine positivere Erwartung in Bezug auf die Größe des Umzugs. Im großen Bild, je größer der Zug, desto größer die Validierung der Bewegung. Wenn Sie handelte einige kurzfristige Muster prädiktiven System würden Sie nie in der Lage, vollständig an den großen Trends teilnehmen. Große Trends machen die großen Gewinne. Q. Wie funktioniert Geldmanagement Auswirkungen Drawdowns A. Alle Systeme haben Drawdowns. Sie können eine gewinnbringende Methodik, ohne einige kalkulierte Risiken sowie einige Verluste. Trend nach Drawdowns ist eine Funktion des gewünschten Risikos. Das Risikoliveau unter den Trendfolgern variiert in Abhängigkeit von der Größe des von ihnen gesuchten Gewinns. Zum Beispiel, wenn Sie 100 pro Jahr Gewinne gesucht haben, müssen Sie für die Möglichkeit eines 30 Drawdown vorbereitet werden. Wer verspricht, kann 100 mit nur der Möglichkeit eines 5 Drawdowns lügen. Mehr über Volatility. Q. Können Sie Margin-Probleme zu verwalten A. Die erforderliche Marge hat wenig mit Geld-Management-Überlegungen zu tun. Zum Beispiel, wenn die Marge von 5000 auf 2500 auf eine bestimmte Aktie oder Ware fallengelassen wurde, müssen Sie handeln doppelt so viele Aktien oder Verträge Natürlich nicht. Margin Probleme sind nicht Geld-Management. Q. Ist Schlupf ein Anliegen mit Geld-Management A. Niemand will schlechte Füllungen. Aber Trend nach für die langfristigen Plätzen weit weniger Aufmerksamkeit auf perfekte Erfolgsgeschichten. Im Gegensatz dazu beeinflussen kurzfristige Trader8217 Transaktionskosten und Skids auf ihren Fills ihre untere Linie in einem viel höheren Grad. Q. Was ist die Gewinn-Verlust-Verhältnis von Trend nach Management kann es viele Verluste in einer Reihe A. Trend folgenden Systemen (und dem Schildkröten-System) Handel für die übergroßen großen bewegen. Mehrere große Trends pro Jahr sind Ihr Schlüssel zum Erfolg. Die Strategie schneidet Ihre Positionen schnell zu verlieren. Folglich werden ein paar große Trades machen den Großteil Ihrer Gewinne und viele kleine Trades machen Ihre Verluste. Gewinnende Trades können von 35-50 reichen, aber dieser Prozentsatz zeigt wenig Informationen, da wir mehr Verluste erwarten (von kleinerem Wert) als Gewinner (von viel größerem Wert). Win / Verlust-Verhältnis, während ein Favorit des Anfängers, hat begrenzte Nutzung in Bezug auf Trend nach der Analyse. Trend Folgende Produkte Michael Covel Trend Folgende Produkte kopieren 1996-1916 Trend Followingtrade Alle Rechte vorbehalten Kontakt Trend Followingtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg sind Marken / Dienstleistungsmarken von Trendfolge. Andere Marken und Dienstleistungsmarken, die auf dem Trend Folgenden Netzwerk von Websites erscheinen, können Eigentum von Trend Folgende oder von anderen Parteien, einschließlich Dritten, die nicht mit Trend Folgende verbunden sind, gehören. 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Der einzige Trend nach documentaryMoney Management Forex-Bücher Während Forex-Handel eng mit der Analyse der Charts und die grundlegenden Indikatoren verbunden ist, wissen, wo zu geben und wo eine Position zu beenden ist nicht genug. Professionelle Händler verwalten ihre Risiken und widmen viel ihrer Zeit zum Lernen der Techniken der richtigen Geld-Management. Hier finden Sie einige der besten Forex E-Bücher über Geld-Management im Finanzhandel. Fast alle Forex-E-Bücher sind im. pdf-Format. Sie brauchen Adobe Acrobat Reader, um diese E-Bücher zu öffnen. Einige der e-Bücher (die, die in den Teilen sind) sind gezippt. Wenn Sie Probleme beim Herunterladen der Bücher haben und Sie Google Chrome verwenden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Buch-Download-Link und wählen Sie Link speichern unter. Wenn Sie der Urheberrechtsinhaber von einem dieser E-Bücher und nicht wollen, dass ich sie zu teilen, wenden Sie sich bitte an mich und ich werde gerne entfernen. Risikokontrolle und Geldmanagement 151 von Gibbons Burke. Geldmanagement 151 Ein Kapitel aus der Mathematik des Glücksspiels. Positionsbestimmungseffekte auf Trader Performance: Eine experimentelle Analyse 151 von Johan Ginyard. Fine-Tuning Ihr Geld-Management-System 151 von Bennett A. McDowel. Money Management: Controlling Risk und Capturing Profits 151 von Dave Landry, eine kurze, aber erzieherische Leitfaden für Geld-Management für die Finanz-Händler. Geldmanagementstrategien für seriöse Händler 151 ein Buch von David Stendahl, das versucht, den Prozess zu erklären, durch den die Händler die Leistungsfähigkeit ihrer Handelssysteme auf der Grundlage der Geldmanagementstrategien entwickeln, bewerten und verbessern können. Die Wahrheit über Geld-Management 151 ein Artikel von Murray A. Ruggiero Jr. aus Futures Magazine erklärt die Grundprinzipien Regeln und Vorteile der Risikosteuerung und Geld-Management. Money Management und Risk Management 151 ein Buch von Ryan Jones, das durch die wichtigsten Aspekte des Finanzhandels geht. Money Management Setzen Sie zwei Rookie Trader vor dem Bildschirm, bieten sie mit Ihrem besten High-Wahrscheinlichkeit-Setup, und für immer Messen Sie, haben Sie jeweils die entgegengesetzte Seite des Handels. Mehr als wahrscheinlich, werden beide wind up Geld zu verlieren. Allerdings, wenn Sie zwei Profis nehmen und haben sie Handel in die entgegengesetzte Richtung von einander, ziemlich häufig beide Händler werden verdienen Geld - trotz der scheinbaren Widerspruch der Prämisse. Was ist der Unterschied Was ist der wichtigste Faktor Trennung der erfahrenen Händler von den Amateuren Die Antwort ist Geld-Management. Wie Ernährung und Ausarbeitung, ist Geld-Management etwas, dass die meisten Händler Lippenbekenntnis zu zahlen, aber nur wenige Praxis im wirklichen Leben. Der Grund ist einfach: So wie gesund essen und fit bleiben, kann Geld-Management wie eine lästige, unangenehme Aktivität scheinen. Es zwingt Händler, ihre Positionen ständig zu überwachen und notwendige Verluste zu nehmen, und wenige Leute mögen das tun. Allerdings ist, wie Abbildung 1 zeigt, der Verlust für den langfristigen Handelserfolg entscheidend. Höhe des Eigenkapitals Verlorene Rückzahlungsmenge, die für die Wiederherstellung des ursprünglichen Eigenkapitals erforderlich ist Abbildung 1 - Diese Tabelle zeigt, wie schwierig es ist, sich von einem schwächenden Verlust zu erholen. Beachten Sie, dass ein Trader 100 auf seinem Kapital verdienen muss - eine Leistung, die von weniger als 1 Trader weltweit erreicht wird - nur um auf einem Konto mit einem Verlust von 50 zu brechen. Bei 75 Drawdown muss der Händler seine Rechnung vervierfachen, nur um ihn zurück zu seinem ursprünglichen Eigenkapital zu bringen - wirklich eine Herkulesaufgabe Der große Eine Obwohl die meisten Händler mit den obigen Zahlen vertraut sind, werden sie unweigerlich ignoriert. Trading Bücher sind mit Geschichten von Händlern verlieren ein, zwei, sogar fünf Jahre im Wert von Gewinnen in einem einzigen Handel gegangen schrecklich falsch verunreinigt. In der Regel ist der Runaway-Verlust ein Ergebnis der schlampige Money-Management, ohne harte Stopps und viele durchschnittliche Downs in die lange und durchschnittliche ups in die Shorts. Vor allem ist der Ausreißer nur auf einen Verlust der Disziplin zurückzuführen. Die meisten Händler beginnen ihre Trading-Karriere, ob bewusst oder unbewusst, Visualisierung The Big One - die ein Handel, dass sie Millionen und lassen Sie sie in den Ruhestand jung und leben sorgenfrei für den Rest ihres Lebens. Im Forex wird diese Phantasie durch die Folklore der Märkte noch verstärkt. Wer kann die Zeit, dass George Soros brach die Bank von England, indem sie das Pfund und ging weg mit einem kühlen 1-Milliarde Gewinn an einem einzigen Tag Aber die kalte harte Wahrheit für die meisten Einzelhändler ist, dass, anstatt erleben Sie die Big Win, Die meisten Händler fallen Opfer nur ein großer Verlust, der sie aus dem Spiel für immer klopfen kann. Lernen Tough Lessons Händler können dieses Schicksal durch die Kontrolle ihrer Risiken durch Stop-Verluste zu vermeiden. In Jack Schwagers berühmten Buch Market Wizards (1989), Day-Trader und Trendfolger Larry Hite bietet diesen praktischen Rat: Never Risiko mehr als 1 des gesamten Eigenkapitals auf jedem Handel. Indem ich nur 1 riskiere, bin ich indifferent gegenüber jedem einzelnen Handel. Dies ist ein sehr guter Ansatz. Ein Händler kann 20 Mal in Folge falsch sein und noch 80 seines Eigenkapitals haben. Die Realität ist, dass nur sehr wenige Händler die Disziplin haben, diese Methode konsequent zu praktizieren. Nicht anders als ein Kind, das lernt, einen heißen Ofen erst zu berühren, nachdem er einmal oder zweimal verbrannt wurde, können die meisten Händler nur die Lektionen der Risikodisziplin durch die harte Erfahrung des Geldverlusts absorbieren. Dies ist der wichtigste Grund, warum Händler sollten nur ihre spekulativen Kapital verwenden, wenn der erste Einstieg in den Forex-Markt. Wenn Anfänger fragen, wie viel Geld sie mit dem Handel beginnen sollte, sagt ein erfahrener Trader: Wählen Sie eine Zahl, die nicht wesentlich Ihr Leben auswirken, wenn Sie es vollständig verlieren würden. Nun unterteilen diese Zahl von fünf, weil Ihre ersten paar Versuche am Handel wird am ehesten am Ende in Blow out. Dies ist auch sehr Ratgeber, und es lohnt sich für jeden, der Prüfung Forex erwägt. Money Management Styles Im Allgemeinen gibt es zwei Möglichkeiten, um erfolgreiches Money-Management zu praktizieren. Ein Händler kann viele häufig kleine Stopps zu nehmen und versuchen, Gewinne von den wenigen großen gewinnenden Trades zu ernten, oder ein Händler kann wählen, für viele kleine Eichhörnchen-ähnliche Gewinne gehen und nehmen selten, aber große Stationen in der Hoffnung, dass die vielen kleinen Gewinne überwiegen wird Wenige große Verluste. Die erste Methode erzeugt viele kleinere Fälle von psychischen Schmerzen, aber es produziert ein paar große Momente der Ekstase. Auf der anderen Seite bietet die zweite Strategie viele kleinere Fälle von Freude, aber auf Kosten des Erlebens ein paar sehr böse psychologische Hits. Mit diesem breit angelegten Ansatz ist es nicht ungewöhnlich, eine Woche oder sogar einen monatelangen Gewinn in einem oder zwei Trades zu verlieren. (Für weitere Informationen, siehe Einführung in die Handelsformen: Swing Trades.) Die Methode, die Sie wählen, hängt von Ihrer Persönlichkeit ist es ein Teil des Prozesses der Entdeckung für jeden Händler. Einer der großen Vorteile des Forex-Markt ist, dass es beide Stile gleichermaßen, ohne zusätzliche Kosten für den Einzelhändler aufnehmen kann. Da Forex ein Spread-basierter Markt ist, sind die Kosten für jede Transaktion gleich, unabhängig von der Größe einer bestimmten Händlerposition. Zum Beispiel würden in EUR / USD die meisten Händler eine 3-Pip-Strecke treffen, die den Kosten von 3/100 von 1 der zugrunde liegenden Position entspricht. Diese Kosten werden einheitlich sein, in Prozent, ob der Händler in 100-Einheit Lose oder eine Million-Einheit Lose der Währung umgehen will. Zum Beispiel, wenn der Händler wollte 10.000-Einheit Lose verwenden, würde die Ausbreitung 3 betragen, aber für den gleichen Handel mit nur 100-Einheit Lose wäre die Ausbreitung nur 0,03 werden. Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUri...0083: EN: HTML Anders als an der Börse, wo beispielsweise eine Kommission auf 100 Aktien oder 1.000 Aktien einer 20 Aktie bei 40 festgesetzt werden kann, wobei die effektiven Kosten der Transaktion 2 bei 100 Aktien, aber nur 0,2 im Falle von 1.000 Aktien. Diese Art von Variabilität macht es sehr schwer für kleinere Händler auf dem Aktienmarkt, um in Positionen zu skalieren, da Provisionen stark schief Kosten gegen sie. Allerdings haben Forex-Händler den Vorteil einer einheitlichen Preisgestaltung und können jede Art von Geld-Management, die sie wählen, ohne Sorge über variable Transaktionskosten zu üben. Vier Arten von Stops Sobald Sie bereit sind, den Handel mit einem ernsthaften Ansatz für Geld-Management und die richtige Menge an Kapital auf Ihr Konto zugewiesen ist, gibt es vier Arten von Haltestellen, die Sie betrachten können. 1. Equity Stop - Dies ist der einfachste aller Stationen. Der Händler riskiert nur einen bestimmten Betrag seines Kontos auf einem einzigen Handel. Eine gemeinsame Metrik ist die Gefahr 2 der Rechnung auf einem bestimmten Handel. Auf einem hypothetischen 10.000-Handelskonto könnte ein Händler 200 oder 200 Punkte auf einer Mini-Menge (10.000 Einheiten) von EUR / USD oder nur 20 Punkten auf einer Standard-100.000-Unit-Menge riskieren. Aggressive Händler können erwägen, 5 Billigkeitstopps zu verwenden, aber beachten Sie, dass dieser Betrag allgemein als die obere Grenze der umsichtigen Geldverwaltung betrachtet wird, weil 10 aufeinander folgende falsche Handlungen das Konto durch 50 ziehen würden. Eine starke Kritik am Billigkeitsstopp ist, dass es platziert Einen willkürlichen Austrittspunkt auf einer Händlerposition. Der Handel wird nicht als Folge einer logischen Reaktion auf die Preisaktion des Marktes liquidiert, sondern die internen Risikokontrollen des Händlers zu befriedigen. 2. Chart Stop - Technische Analyse kann Tausende von möglichen Stopps erzeugen, angetrieben durch die Preisaktion der Charts oder durch verschiedene technische Indikatorsignale. Technisch orientierte Händler mögen diese Ausgangspunkte mit Standard-Equity-Stop-Regeln kombinieren, um Charts-Stops zu formulieren. Ein klassisches Beispiel für einen Chartstopp ist der Swing-High / Low-Point. In Abbildung 2 könnte ein Trader mit unserem hypothetischen 10.000-Account, der den Chartstopp verwendet, eine Minilizenz verkaufen, die 150 Punkte oder etwa 1,5 des Kontos riskiert. 3. Volatility Stop - Eine anspruchsvollere Version des Chartstopps verwendet Volatilität statt Preisaktion, um Risikoparameter einzustellen. Die Idee ist, dass in einer Region mit hoher Volatilität, wenn die Preise breite Strecken durchqueren, sich der Händler an die gegenwärtigen Bedingungen anpassen muss und der Position mehr Raum für das Risiko gestattet, nicht durch Intramarktlärm gestoppt zu werden. Das Gegenteil gilt für eine Region mit geringer Volatilität, in der Risikoparameter komprimiert werden müssen. Eine einfache Möglichkeit zur Messung der Volatilität ist die Verwendung von Bollinger-Bändern. Die Standardabweichung verwenden, um die Abweichung des Preises zu messen. Die 3 und 4 zeigen eine hohe Flüchtigkeit und einen niedrigen Flüchtigkeitsstopp mit Bollinger-Bändern. In Figur 3 erlaubt der Volatilitätsstopp auch dem Händler, einen Skalierungsansatz zu verwenden, um einen besseren gemischten Preis und einen schnelleren Break-even-Punkt zu erzielen. Beachten Sie, dass die Gesamtrisiko-Exposition der Position sollte nicht mehr als 2 des Kontos daher ist es wichtig, dass der Händler kleinere Lose verwenden, um ordnungsgemäß Größe sein oder ihr kumulatives Risiko in den Handel. 13 4. Margin Stop - Dies ist vielleicht die meisten unorthodoxen von allen Geld-Management-Strategien, aber es kann eine effektive Methode in Forex, wenn sinnvoll eingesetzt werden. Im Gegensatz zu Devisenmärkten sind die Devisenmärkte 24 Stunden am Tag. Daher können Devisenhändler ihre Kundenpositionen fast liquidieren, sobald sie einen Margin Call auslösen. Aus diesem Grund sind Forex-Kunden selten in Gefahr, ein negatives Gleichgewicht in ihrem Konto zu generieren, da Computer automatisch schließen alle Positionen. Diese Geld-Management-Strategie erfordert der Händler, sein oder ihr Kapital in 10 gleiche Teile zu unterteilen. In unserem ursprünglichen 10.000 Beispiel würde der Händler öffnen Sie das Konto mit einem Devisenhändler, sondern nur Draht 1.000 statt 10.000, so dass die anderen 9.000 in seinem Bankkonto. Die meisten Devisenhändler bieten 100: 1 Hebelwirkung, so dass eine 1.000 Kaution würde es dem Händler, eine Standard-100.000-Einheit-Los zu kontrollieren. Allerdings würde auch ein 1-Punkt-Verschieben gegen den Händler einen Margin Call auslösen (seit 1.000 ist das Minimum, das der Dealer braucht). So kann er, abhängig von der Risikobereitschaft des Händlers, eine 50.000-Einheit-Losposition tauschen, die ihm oder ihr Zimmer für fast 100 Punkte erlaubt (auf einer 50.000 Menge erfordert der Händler 500 Marge, also 1000 100-Punkt Verlust 50.000 Los 500). Unabhängig davon, wie viel Hebelwirkung der Händler angenommen hat, würde dieses kontrollierte Parsing seines spekulativen Kapitals den Händler daran hindern, sein Konto in nur einem Handel zu sprengen und ihm oder ihr erlauben, viele Schaukeln an einem möglicherweise rentablen Set-up zu nehmen Ohne die Sorge oder Pflege der Einstellung manuelle Stopps. Für diejenigen Händler, die gerne die Praxis haben einen Haufen, wetten ein Haufen Stil, kann dieser Ansatz sehr interessant sein. Fazit Wie Sie sehen können, ist Geldmanagement im Forex so flexibel und so vielfältig wie der Markt selbst. Die einzige universelle Regel ist, dass alle Händler in diesem Markt eine Form davon ausüben müssen, um erfolgreich zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter Waten in den Währungsmarkt. Erste Schritte in Forex und eine Primer auf dem Forex-Markt.
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